Обязанности:
- Ведение внутреннего учета имущества и операций ЗПИФ (4 фонда).
- Отражение операций с недвижимостью, долями в ООО, займами, депозитами, ценными бумагами и иными активами.
- Обработка банковских выписок, платежных поручений, отчетов брокеров и первичной документации.
- Расчет СЧА и стоимости инвестиционного пая, сверка со специализированным депозитарием.
- Расчет вознаграждений УК, специализированного депозитария, регистратора и иных расходов фонда.
- Сопровождение и согласование сделок и платежей со специализированным депозитарием.
- Взаимодействие со специализированным депозитарием, регистратором, оценщиками, аудиторами и банками.
- Подготовка регуляторной отчетности, включая формы 0420502, 0420503, 0420504, 0420505 и XBRL.
- Высшее экономическое/финансовое образование.
- Опыт работы с ПИФ/ЗПИФ в управляющей компании или специализированном депозитарии.
- Знание внутреннего учета имущества ПИФ и порядка расчета СЧА.
- Опыт взаимодействия со специализированным депозитарием.
- Желательно знание Аванкор: ПИФ 2 / ПИФ 3 и XBRL.
- Уверенный Excel.
- Аттестат специалиста финансового рынка серии 5.0 — преимущество.
- Официальное оформление в АО «РТ-Инвест».
- График 5/2, с 10:00 до 19:00.
- Место работы — центр Москвы.
- ДМС, включая стоматологию