Финансовый менеджер централизованного Казначейства

Уважаемые кандидаты, открыта позиция финансового менеджера централизованного казначейства Группы Компаний. Будем рады вашим откликам.

Обязанности:

1. Контроль и исполнение платежей:

• Финансовый контроль заявок на оплату и согласование еженедельных реестров платежей на предмет соответствия бюджету CF и условиям договоров с контрагентами.
• Формирование консолидированного реестра платежей для руководства и обеспечение своевременности выплат.
• Управление банковскими счетами ГК.
• Контроль правильности отражения хозяйственных операций в бухгалтерском учете для целей управленческого учета.
• Взаимодействие с банками по вопросам проведения платежей, в т.ч. за счет заемных средств (кредитный портфель).

3. План-фактный анализ и отчетность:

• Ежемесячный и ежедневный план-фактный анализ исполнения CF с детальным анализом отклонений по проектам и статьям.
• Анализ привлечения и движения заемных средств (кредитный портфель) и акционерного финансирования в разрезе инвестиционных проектов.
• Совместная с отделом контроллинга разработка эффективных форм отчетности CF для управления бизнесом.

4. Методология и автоматизация:

• Участие в разработке и внедрении регламентов по управлению денежными потоками и описание бизнес-процессов казначейства.
• Участие в стандартизация справочников, форм и методологий управленческого учета, а также подготовка мэппинга между БУ и УУ.
• Участие в подготовке технических заданий (ТЗ) на автоматизацию систем бюджетного управления и взаимодействие с ИТ-департаментом при тестировании и приемке работ.

Требования к кандидату:

• Опыт работы в казначействе крупных компаний, в т.ч. понимание работы обособленных банковских счетов (ОБС), понимание принципов работы с банковскими гарантиями.
• Знание бухгалтерского учета
• Опыт выстраивания процессов: понимание бизнес-процессов казначейской функции
• Навыки автоматизации: практический опыт подготовки ТЗ для автоматизации финансовых функций и систем управленческой отчетности.
• Аналитическое мышление: умение проводить глубокий план-факторный анализ и актуализировать плановые показатели финансовых моделей.
• Внимательность к деталям: готовность к ежедневной работе с детализацией всех аналитик платежей.
• Коммуникабельность.

Основные KPI

1. Операционные KPI (Управление ликвидностью и платежами)

• Точность планирования денежных потоков (CF): Минимизация отклонений фактических показателей от плановых в разрезе операционной, инвестиционной и финансовой деятельности.
• Своевременность и полнота исполнения реестра платежей: Процент своевременно осуществленных выплат согласно утвержденному консолидированному реестру.

2. KPI качества данных и контроля

• Корректность аналитического учета: все аналитики для целей управленческого учета (УУ) верно отражены в бухгалтерском учете (БУ)
• Соблюдение сроков отчетности: Своевременное и качественное формирование еженедельного постатейного анализа исполнения CF

Условия:

• Работа в офисе, Москва-Сити
• Участие в девелоперских проектах федерального масштаба
• Конкурентная зп
• ДМС после испытательного срока