Обязанности:
- Работа с банковскими счетами организации, загрузка и проведение выписок банка, формирование реестров на оплату по заявкам и текущих платежей, размещение депозитов, контроль остатков на счетах.
- Еженедельный мониторинг дебиторской задолженности, подготовка отчета по ПДЗ для менеджеров и руководителя.
- Составление БДДС и платежного календаря, контроль исполнения БДДС.
- Участие в подготовке бюджетов компании (БДР, БДДС, инвестиционный бюджет) и формирование ежемесячной, ежеквартальной и годовой отчетности по ним.
- Формирование пакета документов, необходимых для: открытия счетов в банках, получения кредитов (открытия кредитных линий) в банках, размещения депозитов, факторинга. Документальное сопровождение иных соглашений с банками.
- Мониторинг рынков финансовых и кредитных услуг, установление и поддержание отношений с кредитными учреждениями, управление кредитным портфелем организации.
- Документальное оформление покупки/продажи валюты.
- Заполнение и сдача статистических форм (П-1, П-2, П-6).
- Знания:
- знание российских стандартов бухгалтерского учета, управленческого учета, принципов работы казначейства и умение использовать их на практике;
- знание основ валютного законодательства;
- знание экономики, организации производства, труда и управления;
- знание методов бюджетирования, составления и контроля бюджета движения денежных средств (БДДС) и платёжного календаря;
- развитое логическое мышление, умение делать выводы по результатам собранных данных;
- знание порядка ведения делопроизводства.
- Опыт:
- высшее профессиональное образование по профилю экономика/ бухгалтерский учет;
- владение компьютерными программами на уровне уверенного пользователя: 1С: УПП, 1С: ERP, системы «Банк — клиент», MS Excel, PowerQwery, PowerPivot, PowerPoint;
- умение осуществлять сбор данных из разных источников, проводить их анализ, готовить презентации, составлять документы для предоставления в банк с целью финансирования;
- опыт работы от 2 лет казначеем, бухгалтером по расчетам, финансистом - желателен. (Без опыта так же рассматриваем при наличии описания достижений, имеющейся практики за время учебы, портфолио с возможными расчетами, проектами).
- Оформление по трудовому договору, испытательный срок 3 месяца.
- Заработная плата официальная (оклад + ежемесячная премия, возможна премия по итогам года), своевременные выплаты 2 раза в месяц.
- График работы с 08.30 до 17.30 (пн - чт), с 08.30 до 16.30 (пт).