Treasury Manager / Руководитель казначейства

MITTIVOY — современная сеть детских супермаркетов, формирующая устойчивую и масштабируемую бизнес-модель в сегменте детского ритейла Узбекистана. Сейчас мы находимся в фазе быстрого роста и масштабной перестройки всей финансовой функции.

Казначейство в MITTIVOY — это не просто операционный центр для проведения платежей, а стратегический узел. Ваша главная цель — дать CFO и бизнесу хрустальную прозрачность: сколько денег есть сегодня, сколько понадобится завтра и где на горизонте может возникнуть потенциальный кассовый разрыв.

Чем предстоит заниматься:

• Формирование ежедневной оперативной отчетности по остаткам и движению денежных средств (Daily Cash Position).
• Построение, ведение и жесткий контроль платежного календаря (Payment Calendar), а также оперативная приоритизация пула платежей.
• Глубокий анализ старения кредиторской задолженности, контроль просрочек и планирование крупных выплат ключевым поставщикам.
• Разработка и ведение скользящего краткосрочного прогноза движения денежных средств (13-week Cash Flow Forecast).
• Полное взаимодействие с банками, проведение валютных платежей и управление конверсионными операциями (FX).
• Внедрение и развитие инструментов финансирования поставщиков (Supplier financing) и оптимизация коммерческих условий (payment terms).
• Активное участие в процессах привлечения внешнего финансирования для нужд компании.
• Постепенный реинжиниринг и перевод казначейских процессов из ручного режима в системные алгоритмы ERP/1С.

Наши пожелания к кандидату:

• У вас есть сильный практический опыт в Treasury / Cash Management и глубокое понимание отчета о движении денежных средств (Cash Flow direct/indirect).
• Имеете успешный опыт построения платежных календарей с нуля и привыкли работать с действительно большим, непрерывным потоком транзакций.
• Досконально разбираетесь в механизмах кредиторской задолженности (AP) и управлении оборотным капиталом (Working Capital).
• Excel — ваш главный рабочий инструмент на экспертном уровне, вы легко оперируете базами данных и понимаете логику современных ERP.
• Умеете сохранять холодную голову, системность и предельную внимательность при работе в условиях ограниченной ликвидности, четко аргументируя приоритеты по платежам.
• Имеете развитые навыки коммуникации и практический опыт ведения переговоров с банками.

Будет плюсом: Опыт работы в одной из приоритетных отраслей (Retail / Distribution / FMCG / E-commerce / Import / Trading)

Мы предлагаем:

• Возможность реализовать свои идеи и построить финансовую функцию в быстрорастущей компании.
• Прямой трек карьерного и профессионального роста до лидера стрима.
• Конкурентная заработная плата (обсуждается по результатам интервью).
• Работа в амбициозной команде профессионалов в Ташкенте.