Главный специалист казначейства

Управление платежным документооборотом: Формирование и проведение платежных поручений в тенге и иностранной валюте в системе SAP SE и сервисах «Банк-Клиент» согласно реестру платежей (ТОО «ЕвроХим-Каратау», ТОО «Еврохим-Удобрения»);

Взаимодействие с банками и валютный контроль: Полное сопровождение валютных операций (конвертация по выгодным курсам, предоставление первичных документов, получение учетных номеров контрактов (УНК), контроль соблюдения валютного законодательства РК), а также открытие/закрытие счетов и ведение официальной переписки;

Банковская выписка и учет в SAP SE: Ежедневный прием и выгрузка выписок по всем счетам, свод остатков, выверка платежей/поступлений и участие в ежемесячном закрытии отчетного периода в SAP SE;

Финансово-кредитное сопровождение: Подготовка презентаций и документов для привлечения заемного финансирования, ведение учета и отчетности по займам в SAP SE;

Информационно-документационное обеспечение: Предоставление первичных документов в отдел бухгалтерии, а также выдача копий платежей, подтверждений и банковских справок по запросам подразделений компании.

Высшее экономическое, финансовое или бухгалтерское образование;

Опыт работы в сфере казначейства от 2 лет;

Практический опыт взаимодействия с банками второго уровня (БВУ);

Уверенное владение программой SAP SE и пакетом MS Office;

Знание валютного законодательства РК и процедур валютного контроля.