Обязанности:
- Ведение платёжного календаря: планирование поступлений и выплат, ежедневный контроль остатков денежных средств.
- Сбор и проверка заявок на оплату: суммы, реквизиты, сроки, подтверждающие документы и необходимые согласования.
- Формирование реестра платежей для утверждения финансовым директором.
- Подготовка платёжных поручений в интернет-банках по утверждённому реестру, контроль исполнения платежей.
- Контроль сроков оплаты поставщикам, аренды, налогов, заработной платы и других обязательств.
- Загрузка и отражение банковских выписок в 1С, проверка корректности операций.
- Отражение операций по эквайрингу в 1С, сверка поступлений, контроль банковских комиссий и сроков зачисления выручки.
- Взаимодействие с банками по вопросам расчётно-кассового обслуживания, платежей и эквайринга.
- Контроль кредиторской задолженности и сроков её погашения совместно с бухгалтерией.
- Своевременное информирование финансового директора о возможных кассовых разрывах, просрочках и отклонениях от платёжного календаря.
- Подготовка оперативных отчётов по денежным средствам и финансовых расчётов по поручению финансового директора.
- Взаимодействие с подразделениями компании для получения документов и информации, необходимых для платежей и отчётности.
- Опыт работы казначеем, финансовым специалистом или бухгалтером на участке «банк» от двух лет.
- Понимание движения денежных средств, принципов ведения платёжного календаря и работы с кредиторской задолженностью.
- Практический опыт отражения банковских выписок и операций по эквайрингу в 1С.
- Уверенное владение Excel: формулы, сводные таблицы, обработка и проверка данных.
- Опыт работы в интернет-банках.
- Самостоятельность, внимательность к цифрам и документам, организованность и соблюдение сроков.
- Умение запрашивать недостающую информацию, выявлять расхождения и доводить задачи до завершения.
- Соблюдение конфиденциальности финансовой информации.
-
Опыт в розничной торговле и работы с несколькими юридическими лицами будет преимуществом.
- Место работы — Алматы, ул.Сатпаева 80.
- Заработная плата — 550 000–600 000 тенге на руки, по результатам собеседования.
- Прямое подчинение финансовому директору.
- Самостоятельный участок работы и возможность профессионального развития в казначействе и управлении финансами.
В отклике просим кратко указать опыт работы с платёжным календарём, банковскими выписками и эквайрингом.