Евроазиатский регистратор
Специалист специализированного депозитария
От 90 000 RUR
- Работа с большим объемом информации
- Анализ данных
- Документооборот
- Умение работать в коллективе
- Точность и внимательность к деталям
Обязанности:
- Ведение учёта имущества и осуществление контроля за соответствием состава и структуры активов ПИФ (ЗПИФ/ОПИФ) нормативным требованиям.
- Осуществление контрольных функций, включая согласование (выдачу разрешений) или мотивированный отказ в проведении операций с активами фонда.
- Работа с первичной документацией: проверка и обработка договоров, банковских выписок, платёжных поручений, счетов, актов и отчётов брокеров.
- Согласование справок о стоимости чистых активов (СЧА), уведомлений об изменении СЧА и отчетность управляющих компаний.
- Наличие высшего образования
- Опыт работы в спецдепозитарии/депозитарии, в управляющей компании на учете ЗПИФ
- Работа в надежной и стабильной компании;
- Полное соблюдение ТК РФ, "белая" заработная плата;
- График работы 5/2 с 8:00 до 17:00, офис;
- Интересные задачи, профессиональные коллеги, комфортный офис.
- ДМС