Наш клиент — компания в сфере производства и поставок технических газов для промышленных предприятий, медицины и пищевой отрасли. В компании около 170 сотрудников, основной офис находится в Туле.
Ищем казначея, который возьмёт на себя ежедневные платежи, ведение платёжного календаря и контроль движения денежных средств.
Чем предстоит заниматься
— Собирать и проверять заявки на оплату: реквизиты, подтверждающие документы, соответствие бюджетным лимитам.
— Формировать платёжные реестры и проводить согласованные платежи через клиент-банк.
— Работать с несколькими расчётными счетами, включая специальные счета.
— Обрабатывать банковские выписки и сверять остатки денежных средств.
— Вести и актуализировать платёжный календарь, планировать поступления и списания.
— Взаимодействовать с коммерческим отделом по ожидаемым оплатам и контролю дебиторской задолженности.
— Взаимодействовать с бухгалтерией и финансовым блоком по платежам и движению денежных средств.
— Готовить информацию о свободных остатках для размещения средств на депозитах.
Для нас важно:
— Опыт работы казначеем, финансовым специалистом или бухгалтером на участке платежей, опыт в производственной компании будет плюсом.
— Практический опыт работы со специальными счетами по гособоронзаказу, понимание ограничений и правил расходования средств.
— Опыт самостоятельного проведения платежей через клиент-банк, обработки банковских выписок и сверки остатков.
— Умение работать с несколькими расчётными счетами и вести платёжный календарь.
— Внимательность к реквизитам, документам и срокам, соблюдение платёжных регламентов
Условия:
— Работа в офисе в Туле.
— Рабочий день с 8:00 до 16:30. Иногда необходимо проводить платежи после окончания рабочего дня.
— Работа в команде с финансовым экономистом и бухгалтерией.
— Отдельная зона ответственности за казначейство: платежи, платёжный календарь и контроль движения денежных средств