Мы - AKTIVO - растущая компания, работающая на рынке инвестиций и управления коммерческой недвижимостью.
О проекте:
Мы ищем эксперта, который возьмет на себя задачи по сопровождению кассовых операций нескольких юридических лиц, в нескольких банках. Нам важен человек, который не только скрупулезно отслеживает цифры, но и понимает логику формирования платежного календаря и операций с основными финансовыми инструментами, принципы взаимодействия с менеджерами со стороны банков, может самостоятельно работать в ERP. Активного, энергичного сотрудника, хорошо знакомого с продуктами 1С, способного организовывать свою работу и работу подчиненных, конструктивно взаимодействовать с коллегами.
Обязанности:
- Осуществление платежей по безналичному расчету в системе онлайн банк;
- Снятие банковских выписок и своевременное отражение банковских операций в 1С ;
- Контроль корректности применения банковских комиссий;
- Контроль и обеспечение соблюдения ковенант перед банками, перераспределение платежей на менее затратные банковские счета с точки зрения комиссий и ковенант;
- Управление денежными потоками с использованием Платежного календаря в 1С ERP;
- Ежедневный мониторинг остатков на счетах в разрезе банков;
- Сверка ОСВ и сходимости остатков в разрезе счетов и аналитик между системами 1С.
- Контроль корректности синхронизации банковских выписок из ERP и 1С Бухгалтерия;
- Мониторинг изменений тарифов банков и подготовка регулярных (еженедельных/ежемесячных) отчетов по комиссиям и тарифам банков;
- Взаимодействие с банками по размещению депозитов и прочим банковским продуктам;
- Осуществление операций с финансовым инструментами (депозиты, займы и т.п.);
- Участие в ежемесячном закрытии отчетного периода.
Требования:
- среднее/ высшее профессиональное образование (бухгалтерское, экономическое);
- уверенный пользователь Excel, 1С , Word, желательно знание1С Аренда;
- внимательность, аналитический склад ума;
- умение работать с юридическими значимыми (первичными учетными) документами;
- знание законодательства о бухгалтерском учете;
- опыт работы на участке банковских операция (казначейство) не менее 5-ти лет.
- опыт ведения учета и подготовки отчетности компаний МСП в единственном лице или +1.
Условия:
- официальное трудоустройство согласно ТК РФ;
- Режим работы 5/2 с 09.00 до 18.00;
- Заработная плата обсуждается с успешным кандидатом на собеседовании;
- Место работы по адресу: г. Рязань, ул. Соборная, 15А;
- ДМС после прохождения испытательного срока;
- Корпоративные мероприятия;
- Индексация ФОТ.
Предполагается выполнение тестового задания